欢迎您,您是第  2308976  位访问用户,今日第  2774  位访问用户。
专题栏目
当前位置: 首页 >> 蓝商新闻
蓝商新闻

蓝商分公司加强资金管理

作者:侯长花    来源:计划财务科    发表日期:2020-04-15    浏览次数:114

字体调整:[ + 放大 - 减小 ]  

为进一步加强资金管理工作,提高资金使用效率,降低资金成本,减少资金沉淀,根据集团公司《关于加强资金管理有关事项的通知》,蓝商分公司采取措施加强资金管理。

一是组织全体财务人员认真学习集团公司《关于加强资金管理有关事项的通知》,要求分公司各科室、下属各单位严格按照通知要求,规范资金使用管理,做好资金控制工作,最终达到申请与支付同期间、同事项、同金额。

二是实行资金需求先预算后申请再拨付的办法,所属各单位及各科室提前报送资金申请表,经分公司计划财务科汇总上报集团财务部,待集团资金到账后再行拨付。每月报送资金滚动预算表,附人员经费、公用经费等各费用支出明细,月度资金申请与滚动预算偏差控制在集团规定范围之内,全面准确的预测资金需要。

三是严格控制下属各管理所,服务区月度账户资金余额,要求分公司及下属单位月末资金余额不超过集团规定,超出资金必须上解,既保障了各单位资金需求,也避免了资金多余沉淀。

快速导航
  •  
  • 版权所有:陕西省交通建设集团公司蓝商分公司 陕ICP备12011574号 
    2308977
  • 地址:陕西省西安市蓝田县大寨村 电话:029-82829500 传真:029-82829511  邮编:710500


陕公网安备 61012202000001号